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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 327.00 | 673.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 896.00 | 77 885.00 | 11.00 | 77 896.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
110 Total général Actif | 109 439.00 | 77 885.00 | 31 554.00 | 109 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 032.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 397.00 | 145 212.00 | | 192 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 592.00 | | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 989.00 | 159 244.00 | | 192 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 883.00 | 6 018.00 | | 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -1 500.00 | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 59 747.00 | 54 540.00 | | 59 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 259.00 | | 1 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 188.00 | 75 949.00 | | 149 188.00 |
252 Charges sociales | 27 361.00 | 11 865.00 | | 27 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 830.00 | 5 407.00 | | 4 830.00 |
262 Autres charges | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 244.00 | 153 538.00 | | 248 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 256.00 | 5 706.00 | | -55 256.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 435.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 791.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 257.00 | 4 480.00 | | -59 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |