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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 5 961.00 | 12 000.00 | 17 961.00 |
AN Terrains | 1 160 700.00 | | 1 160 700.00 | 1 160 700.00 |
AP Constructions | 1 659 351.00 | 510 704.00 | 1 148 646.00 | 1 659 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 505.00 | 98 991.00 | 48 513.00 | 147 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 949.00 | 614 493.00 | 510 455.00 | 1 124 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 587.00 | 1 230 150.00 | 2 880 436.00 | 4 110 587.00 |
BT Marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 914.00 | 7 637.00 | 46 276.00 | 53 914.00 |
BZ Autres créances | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
CF Disponibilités | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 358.00 | 7 637.00 | 265 721.00 | 273 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 946.00 | 1 237 788.00 | 3 146 158.00 | 4 383 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 841.00 | 402 841.00 | | 402 841.00 |
DH Report à nouveau | -759 057.00 | -495 429.00 | | -759 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 126.00 | -263 627.00 | | 26 126.00 |
DL TOTAL (I) | -321 289.00 | -347 416.00 | | -321 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 375.00 | 2 494 693.00 | | 2 169 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 098.00 | 38 446.00 | | 48 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 566.00 | 276 261.00 | | 245 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 52 350.00 | | 69 114.00 |
EA Autres dettes | 920 292.00 | 821 443.00 | | 920 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 447.00 | 3 683 196.00 | | 3 452 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 158.00 | 3 335 780.00 | | 3 146 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 813.00 | 1 489 745.00 | | 1 535 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FG Production vendue services | 867 610.00 | | 867 610.00 | 867 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 608.00 | | 869 608.00 | 869 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 665.00 | 606 377.00 | | 931 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 538.00 | 870 005.00 | | 905 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 126.00 | -263 627.00 | | 26 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 209.00 | 79 996.00 | | 80 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 552.00 | | 60 035.00 | 4 050 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 110 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 092 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 470.00 | | 60 035.00 | 4 032 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 138.00 | 217 013.00 | | 1 013 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 313.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 489.00 | 216 700.00 | | 1 007 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 071.00 | | 434.00 | 8 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071.00 | | 434.00 | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | 15 000.00 | 434.00 | 8 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 567.00 | 245 567.00 | | 245 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 376.00 | 300 840.00 | 1 057 889.00 | 2 169 376.00 |
VI Groupe et associés | 916 077.00 | 916 077.00 | | 916 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 318.00 | | | 325 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 328.00 | 174 208.00 | 120.00 | 174 328.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 350.00 | 1 535 814.00 | 1 057 889.00 | 3 404 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |