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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 1 773.00 | 697.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 551.00 | 828 832.00 | 310 719.00 | 1 139 551.00 |
AX Avances et acomptes | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 448.00 | 830 605.00 | 368 843.00 | 1 199 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 639.00 | 729.00 | 99 910.00 | 100 639.00 |
BZ Autres créances | 344 419.00 | | 344 419.00 | 344 419.00 |
CF Disponibilités | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 468.00 | 729.00 | 482 739.00 | 483 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 916.00 | 831 334.00 | 851 582.00 | 1 682 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 755.00 | 188 143.00 | | 202 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 880.00 | 334 024.00 | | 128 880.00 |
DL TOTAL (I) | 331 637.00 | 522 169.00 | | 331 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 398.00 | 287 678.00 | | 327 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 914.00 | 90 467.00 | | 179 914.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | 10 623.00 | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 945.00 | 597 006.00 | | 519 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 582.00 | 1 119 175.00 | | 851 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 241.00 | | 1 523 241.00 | 1 523 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 241.00 | | 1 523 241.00 | 1 523 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 201.00 | 7 532.00 | | 16 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 344.00 | 39 032.00 | | 38 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 545.00 | 46 564.00 | | 54 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 394.00 | 11 660.00 | | 68 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 394.00 | 11 660.00 | | 68 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 849.00 | 34 904.00 | | -13 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 277.00 | 14 032.00 | | 61 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 549.00 | 1 685 560.00 | | 1 579 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 793.00 | 1 497 417.00 | | 1 376 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 755.00 | 188 143.00 | | 202 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 246.00 | | 8 202.00 | 1 191 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 851.00 | | 8 202.00 | 1 140 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 867.00 | 121 738.00 | | 708 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 867.00 | 121 738.00 | | 708 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 398.00 | 327 398.00 | | 327 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
UX Autres créances clients | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VC Groupe et associés | 205 324.00 | 205 324.00 | | 205 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 135.00 | 454 011.00 | 51 123.00 | 505 135.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 945.00 | 519 945.00 | | 519 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |