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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 695.00 | 28 253.00 | 1 442.00 | 29 695.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 535.00 | 164 793.00 | 21 741.00 | 186 535.00 |
AX Avances et acomptes | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 676.00 | 193 047.00 | 90 628.00 | 283 676.00 |
BT Marchandises | 8 233 567.00 | 17 022.00 | 8 216 545.00 | 8 233 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 885.00 | | 320 885.00 | 320 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 764 923.00 | 28 113.00 | 11 736 809.00 | 11 764 923.00 |
BZ Autres créances | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CF Disponibilités | 755 103.00 | | 755 103.00 | 755 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 643.00 | | 203 643.00 | 203 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 364 942.00 | 45 135.00 | 21 319 806.00 | 21 364 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 648 618.00 | 238 183.00 | 21 410 435.00 | 21 648 618.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 421 996.00 | | | -35 421 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 530 561.00 | | | -5 530 561.00 |
DL TOTAL (I) | -37 892 557.00 | | | -37 892 557.00 |
DP Provisions pour risques | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 735 722.00 | | | 26 735 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 614 843.00 | | | 31 614 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 684.00 | | | 191 684.00 |
EA Autres dettes | 602 035.00 | | | 602 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 177 979.00 | | | 59 177 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 435.00 | | | 21 410 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 662 979.00 | | | 33 662 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 460.00 | 9 723 926.00 | 9 916 386.00 | 192 460.00 |
FG Production vendue services | 7 333.00 | 2 612 637.00 | 2 619 971.00 | 7 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 793.00 | 12 336 564.00 | 12 536 357.00 | 199 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 818 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 769 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 103 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 29 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 022 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 203 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 530 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 321.00 | | | 193 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 818 659.00 | | | 12 818 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 349 220.00 | | | 18 349 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 530 561.00 | | | -5 530 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 302.00 | | 55 374.00 | 228 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 486.00 | | 51 647.00 | 179 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | 3 728.00 | 19 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 543.00 | 22 504.00 | 193 047.00 | 170 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 908.00 | 1 345.00 | 28 253.00 | 26 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 635.00 | 21 159.00 | 164 794.00 | 143 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 515 000.00 | | 25 515 000.00 | 25 515 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 614 843.00 | 31 614 843.00 | | 31 614 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 035.00 | 602 035.00 | | 602 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
UX Autres créances clients | 11 764 924.00 | 11 764 924.00 | | 11 764 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 723.00 | 1 220 723.00 | | 1 220 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 644.00 | 203 644.00 | | 203 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 076 134.00 | 12 055 387.00 | 20 747.00 | 12 076 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 177 980.00 | 33 662 980.00 | 25 515 000.00 | 59 177 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |