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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 244.00 | | 1 366 244.00 | 1 366 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
BZ Autres créances | 224 615.00 | | 224 615.00 | 224 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 639 188.00 | | 639 188.00 | 639 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 337.00 | | 1 046 337.00 | 1 046 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 580.00 | | 2 412 580.00 | 2 412 580.00 |
CU Autres participations | 1 366 244.00 | | 1 366 244.00 | 1 366 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DG Autres réserves | 1 474 778.00 | | | 1 474 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
DK Provisions réglementées | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 591.00 | | | 2 096 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 273.00 | | | 218 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 580.00 | | | 2 412 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 989.00 | | | 293 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 119.00 | | | 189 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 484.00 | | | 1 398 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 240.00 | 1 366 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 240.00 | 1 366 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 484.00 | | | 1 398 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
UX Autres créances clients | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 813.00 | 29 813.00 | 22 000.00 | 51 813.00 |
VI Groupe et associés | 218 273.00 | 218 273.00 | | 218 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 990.00 | 293 989.00 | 22 000.00 | 315 990.00 |