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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 907 514.00 | | 2 907 514.00 | 2 907 514.00 |
AN Terrains | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
AP Constructions | 605 405.00 | 89 452.00 | 515 952.00 | 605 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 994.00 | 26 486.00 | 33 507.00 | 59 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 740.00 | 115 938.00 | 4 421 801.00 | 4 537 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 479.00 | | 800 479.00 | 800 479.00 |
BZ Autres créances | 161 718.00 | | 161 718.00 | 161 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 439.00 | | 983 439.00 | 983 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 180.00 | 115 938.00 | 5 405 241.00 | 5 521 180.00 |
CU Autres participations | 822 994.00 | | 822 994.00 | 822 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 900.00 | 2 655 900.00 | | 2 655 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 347.00 | 59 499.00 | | 69 347.00 |
DG Autres réserves | 9 807.00 | 92 693.00 | | 9 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 054.00 | 196 961.00 | | 670 054.00 |
DK Provisions réglementées | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 843.00 | 3 049 789.00 | | 3 449 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 276.00 | 999 376.00 | | 863 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 274 024.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 530.00 | | 30 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 612.00 | 253 198.00 | | 1 057 612.00 |
EA Autres dettes | | 22 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 955 397.00 | 1 579 429.00 | | 1 955 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 241.00 | 4 629 219.00 | | 5 405 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 485.00 | 895 395.00 | | 1 401 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 173.00 | 254 588.00 | | 199 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 330.00 | | 1 813 330.00 | 1 813 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 330.00 | | 1 813 330.00 | 1 813 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 088.00 | 49 240.00 | | 109 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 318.00 | 1 288 099.00 | | 2 547 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 264.00 | 1 091 138.00 | | 1 877 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 054.00 | 196 961.00 | | 670 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 119.00 | 45 169.00 | | 54 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 955.00 | 556 955.00 | | 556 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 791.00 | 263 791.00 | | 263 791.00 |
UX Autres créances clients | 800 480.00 | 800 480.00 | | 800 480.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VC Groupe et associés | 156 523.00 | 156 523.00 | | 156 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 104.00 | 110 191.00 | 428 883.00 | 664 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 440.00 | 983 440.00 | | 983 440.00 |
VW T.V.A. | 205 032.00 | 205 032.00 | | 205 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 399.00 | 1 401 486.00 | 428 883.00 | 1 955 399.00 |