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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 891.00 | 49 403.00 | 11 487.00 | 60 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 891.00 | 49 403.00 | 131 487.00 | 180 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
072 Créances – Autres | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
084 Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
110 Total général Actif | 218 487.00 | 49 403.00 | 169 083.00 | 218 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
230 Autres produits | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
252 Charges sociales | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 296.00 | | | 178 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 965.00 | | | 16 965.00 |