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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 13 208.00 | 1 767.00 | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 9 728.00 | 17 158.00 | 26 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 001.00 | 22 936.00 | 100 064.00 | 123 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BZ Autres créances | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CF Disponibilités | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 386.00 | | 97 386.00 | 97 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 387.00 | 22 936.00 | 197 451.00 | 220 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 286.00 | 77 005.00 | | 80 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | 3 281.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 91 874.00 | 81 386.00 | | 91 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 808.00 | 10 143.00 | | 28 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 362.00 | 29 704.00 | | 33 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 8 593.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 857.00 | 11 368.00 | | 31 857.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 152.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 577.00 | 60 961.00 | | 105 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 451.00 | 142 347.00 | | 197 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 501.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 297.00 | 109 629.00 | | 117 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 809.00 | 106 348.00 | | 106 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | 3 281.00 | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 093.00 | 3 844.00 | | 19 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | 3 844.00 | | 19 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 789.00 | 31 450.00 | 339.00 | 31 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |