| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346 414.00 | 1 186 429.00 | 159 984.00 | 1 346 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 493.00 | 1 906.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 6 980.00 | 2 256.00 | 4 723.00 | 6 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 738.00 | 883 337.00 | 453 401.00 | 1 336 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 134.00 | 994 102.00 | 270 031.00 | 1 264 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 871.00 | | 223 871.00 | 223 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 070.00 | 3 066 619.00 | 1 125 450.00 | 4 192 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030 429.00 | 162 042.00 | 9 868 386.00 | 10 030 429.00 |
BZ Autres créances | 1 580 690.00 | | 1 580 690.00 | 1 580 690.00 |
CF Disponibilités | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 166.00 | | 260 166.00 | 260 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 970 507.00 | 162 042.00 | 11 808 465.00 | 11 970 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 162 577.00 | 3 228 662.00 | 12 933 915.00 | 16 162 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 226 715.00 | 6 415.00 | | 226 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 459.00 | 220 300.00 | | 629 459.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 801.00 | 1 027 341.00 | | 1 656 801.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 100 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 100 000.00 | | 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 530.00 | 4 230 043.00 | | 4 249 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 057.00 | 4 101 393.00 | | 3 608 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 598.00 | 166 178.00 | | 182 598.00 |
EA Autres dettes | 2 241 598.00 | 5 693 474.00 | | 2 241 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 330.00 | 4 805 124.00 | | 818 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 100 114.00 | 18 996 215.00 | | 11 100 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 915.00 | 20 123 556.00 | | 12 933 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 309 013.00 | | 27 309 013.00 | 27 309 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 309 013.00 | | 27 309 013.00 | 27 309 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 758 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 408 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 722 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 051 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 1 196.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 1 196.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 702.00 | 14 841.00 | | 9 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 702.00 | 14 841.00 | | 9 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 706.00 | -13 645.00 | | -8 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 759 379.00 | 29 928 032.00 | | 27 759 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 129 919.00 | 29 707 732.00 | | 27 129 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 459.00 | 220 300.00 | | 629 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 000.00 | | 766 000.00 | 3 766 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 000.00 | 4 193 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 000.00 | 2 608 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 000.00 | | 43 000.00 | 1 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 000.00 | | 721 000.00 | 2 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 2 000.00 | 235 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 000.00 | 492 000.00 | | 2 575 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 000.00 | 233 000.00 | | 954 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 000.00 | 258 000.00 | | 1 621 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 77 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 000.00 | 77 000.00 | | 262 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 758 000.00 | 9 758 000.00 | | 9 758 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VB T. V. A. | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
VC Groupe et associés | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 107 000.00 | 11 872 000.00 | 235 000.00 | 12 107 000.00 |
VW T.V.A. | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 |