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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 9 706.00 | 4 078.00 | 13 784.00 |
040 Immobilisations financières | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 374.00 | 9 706.00 | 106 668.00 | 116 374.00 |
060 Stock marchandises | 51 800.00 | 16 800.00 | 35 000.00 | 51 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
072 Créances – Autres | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
084 Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 627.00 | 16 800.00 | 72 827.00 | 89 627.00 |
110 Total général Actif | 206 001.00 | 26 506.00 | 179 495.00 | 206 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | 36 000.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 001.00 | 36 000.00 | | 14 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
242 Autres charges externes. | 13 491.00 | 8 673.00 | | 13 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 542.00 | | | 542.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 3 634.00 | | 2 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 800.00 | 5 000.00 | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 519.00 | 17 307.00 | | 16 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 518.00 | 18 693.00 | | -2 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | 8 333.00 | | 544.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 944.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 731.00 | 20 927.00 | | -2 731.00 |