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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 25 742.00 | 462.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 497.00 | 37 035.00 | 462.00 | 37 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 901.00 | 6 812.00 | 59 089.00 | 65 901.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 194.00 | 6 812.00 | 78 382.00 | 85 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 691.00 | 43 847.00 | 78 844.00 | 122 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DH Report à nouveau | 44 632.00 | 44 660.00 | | 44 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 537.00 | -28.00 | | -26 537.00 |
DL TOTAL (I) | 40 080.00 | 66 617.00 | | 40 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 6 138.00 | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 326.00 | 30 745.00 | | 25 326.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 2 716.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 764.00 | 41 953.00 | | 38 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 844.00 | 108 570.00 | | 78 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 683.00 | | 91 683.00 | 91 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 683.00 | | 91 683.00 | 91 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 215.00 | 112 088.00 | | 100 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 752.00 | 112 116.00 | | 126 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 537.00 | -28.00 | | -26 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 805.00 | 3 230.00 | | 33 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 701.00 | 3 230.00 | | 33 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |