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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 945.00 | 19 461.00 | 2 485.00 | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 891.00 | 24 071.00 | 15 821.00 | 39 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 742.00 | 57 540.00 | 14 202.00 | 71 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 433.00 | 130 251.00 | 937 182.00 | 1 067 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 387.00 | | 258 387.00 | 258 387.00 |
BZ Autres créances | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CF Disponibilités | 427 666.00 | | 427 666.00 | 427 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 885.00 | | 760 885.00 | 760 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 317.00 | 130 251.00 | 1 698 067.00 | 1 828 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 736.00 | 29 179.00 | 557.00 | 29 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 314.00 | 374 314.00 | | 374 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
DH Report à nouveau | 50 799.00 | 59 038.00 | | 50 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 881.00 | -8 239.00 | | 54 881.00 |
DL TOTAL (I) | 676 564.00 | 621 683.00 | | 676 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 044.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 375 657.00 | 382 943.00 | | 375 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 657.00 | 422 987.00 | | 375 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500.00 | 48 588.00 | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 033.00 | 197 982.00 | | 199 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 318.00 | 312 872.00 | | 252 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 862.00 | 121 019.00 | | 141 862.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 8.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 846.00 | 680 461.00 | | 645 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 067.00 | 1 725 131.00 | | 1 698 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 719.00 | | 13 714.00 | 1 053 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 815.00 | | 3 130.00 | 18 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 050.00 | | 10 584.00 | 101 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 118.00 | | | 904 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 298.00 | 15 953.00 | | 114 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 805.00 | 374.00 | | 28 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 757.00 | 2 703.00 | | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 736.00 | 12 875.00 | | 68 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 987.00 | 279 704.00 | 327 034.00 | 422 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 987.00 | 279 704.00 | 327 034.00 | 422 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 704.00 | 286 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 318.00 | 252 318.00 | | 252 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 259 612.00 | 259 612.00 | | 259 612.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500.00 | 23 333.00 | 24 167.00 | 47 500.00 |
VI Groupe et associés | 199 033.00 | 199 033.00 | | 199 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 103.00 | 331 985.00 | 4 118.00 | 336 103.00 |
VW T.V.A. | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 846.00 | 621 679.00 | 24 167.00 | 645 846.00 |