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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 4 288 544.00 | 2 054 680.00 | 2 233 864.00 | 4 288 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 616.00 | 32 421.00 | 29 195.00 | 61 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 262.00 | 2 087 101.00 | 2 900 161.00 | 4 987 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 974.00 | 18 927.00 | 209 047.00 | 227 974.00 |
BZ Autres créances | 951 501.00 | | 951 501.00 | 951 501.00 |
CF Disponibilités | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 911.00 | 18 927.00 | 1 269 985.00 | 1 288 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 351.00 | 2 106 027.00 | 4 253 323.00 | 6 359 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 127.00 | 156 421.00 | | -137 127.00 |
DL TOTAL (I) | -136 127.00 | 157 421.00 | | -136 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 920.00 | 2 915 983.00 | | 3 620 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 070.00 | 105 520.00 | | 341 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 272.00 | 18 058.00 | | 226 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 499.00 | 151 775.00 | | 40 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 690.00 | 178 061.00 | | 160 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 450.00 | 3 369 398.00 | | 4 389 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 323.00 | 3 526 819.00 | | 4 253 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 368.00 | | | 592 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 273.00 | | 697 273.00 | 697 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 273.00 | | 697 273.00 | 697 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 275.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 888.00 | 730 139.00 | | 796 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 015.00 | 573 717.00 | | 934 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 127.00 | 156 421.00 | | -137 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 160.00 | | 37 102.00 | 4 950 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 987 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 987 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 160.00 | | 36 943.00 | 4 950 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 996.00 | 237 105.00 | | 1 849 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 996.00 | 237 105.00 | | 1 849 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 323.00 | | 126 233.00 | 209 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 272.00 | 226 272.00 | | 226 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 227 974.00 | 227 974.00 | | 227 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620 847.00 | 33 088.00 | 3 587 759.00 | 3 620 847.00 |
VI Groupe et associés | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 609 666.00 | | | 3 609 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937 889.00 | | | 2 937 889.00 |
VP Divers | 951 501.00 | 951 501.00 | | 951 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 080.00 | 1 195 921.00 | 159.00 | 1 196 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 450.00 | 592 368.00 | 3 713 992.00 | 4 389 450.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 160 690.00 | 160 690.00 | | 160 690.00 |