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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 341.00 | 8 695.00 | 2 646.00 | 11 341.00 |
AP Constructions | 399 806.00 | 146 187.00 | 253 619.00 | 399 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 136.00 | 448 200.00 | 155 936.00 | 604 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 151.00 | 286 608.00 | 93 542.00 | 380 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 743.00 | 889 690.00 | 513 053.00 | 1 402 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BZ Autres créances | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 234 915.00 | | 234 915.00 | 234 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 124.00 | | 769 124.00 | 769 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 867.00 | 889 690.00 | 1 282 177.00 | 2 171 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 530 607.00 | 364 969.00 | | 530 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 010.00 | 336 374.00 | | 103 010.00 |
DL TOTAL (I) | 639 117.00 | 706 843.00 | | 639 117.00 |
DP Provisions pour risques | 3 252.00 | 2 594.00 | | 3 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 252.00 | 2 594.00 | | 3 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 491.00 | 376 712.00 | | 383 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 104 969.00 | | 111 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 388.00 | 114 604.00 | | 144 388.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 35.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 809.00 | 596 175.00 | | 639 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 177.00 | 1 305 612.00 | | 1 282 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 845.00 | 327 126.00 | | 384 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 063 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 063 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 579 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 052.00 | 15 981.00 | | 13 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 409.00 | 13 216.00 | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 460.00 | 29 197.00 | | 17 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 460.00 | -29 197.00 | | -17 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | 29 692.00 | | 25 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 399.00 | 2 940 988.00 | | 3 105 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 389.00 | 2 604 614.00 | | 3 002 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 010.00 | 336 374.00 | | 103 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 076.00 | | 126 450.00 | 1 307 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 154.00 | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 783.00 | 1 402 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 629.00 | 1 384 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | 800.00 | 10 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 072.00 | | 115 650.00 | 1 293 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 10 000.00 | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 720.00 | 109 599.00 | 24 629.00 | 804 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 1 362.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 387.00 | 108 237.00 | 24 629.00 | 797 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UP Prêts | 7 263.00 | 3 812.00 | 3 452.00 | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VC Groupe et associés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 424.00 | 128 461.00 | 248 182.00 | 383 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 858.00 | 125 406.00 | 3 452.00 | 128 858.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 809.00 | 384 845.00 | 248 182.00 | 639 809.00 |