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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805.00 | 2 557.00 | 9 247.00 | 11 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 906.00 | 15 310.00 | 27 595.00 | 42 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 701.00 | 27 868.00 | 42 832.00 | 70 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 683.00 | 117 825.00 | 414 857.00 | 532 683.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CF Disponibilités | 272 092.00 | | 272 092.00 | 272 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 492.00 | 117 825.00 | 757 666.00 | 875 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 193.00 | 145 694.00 | 800 499.00 | 946 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DG Autres réserves | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 643.00 | | | -35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DP Provisions pour risques | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 131.00 | | | 516 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
EA Autres dettes | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 402.00 | | | 697 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 499.00 | | | 800 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 402.00 | | | 697 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 567.00 | | 33 134.00 | 37 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | | 28 334.00 | 26 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 4 800.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 616.00 | 8 253.00 | | 19 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 231.00 | 769.00 | | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 384.00 | 7 484.00 | | 10 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 284.00 | 525 284.00 | | 525 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 532 683.00 | 532 683.00 | | 532 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 390.00 | 603 400.00 | 5 990.00 | 609 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 403.00 | 697 403.00 | | 697 403.00 |