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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 522.00 | 39 991.00 | 6 531.00 | 46 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 945.00 | 39 991.00 | 6 954.00 | 46 945.00 |
BT Marchandises | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 432.00 | 37 474.00 | 306 958.00 | 344 432.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 875.00 | 37 474.00 | 442 401.00 | 479 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 820.00 | 77 465.00 | 449 355.00 | 526 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 590.00 | 179 718.00 | | 199 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 403.00 | 19 872.00 | | 51 403.00 |
DL TOTAL (I) | 272 993.00 | 221 590.00 | | 272 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | 10 429.00 | | 4 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 760.00 | 78 450.00 | | 12 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 328.00 | 26 558.00 | | 45 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 977.00 | 51 093.00 | | 88 977.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | 11 039.00 | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 362.00 | 177 570.00 | | 176 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 355.00 | 399 160.00 | | 449 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 227.00 | | 1 083 227.00 | 1 083 227.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 227.00 | | 1 083 227.00 | 1 083 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 202.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 1 202.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -1 073.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 3 121.00 | | 12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 752.00 | 680 094.00 | | 1 085 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 349.00 | 660 223.00 | | 1 034 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 403.00 | 19 872.00 | | 51 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 522.00 | | 423.00 | 46 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 061.00 | 3 930.00 | | 36 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 3 930.00 | | 36 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 192.00 | 7 282.00 | | 30 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 192.00 | 7 282.00 | | 30 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 192.00 | 7 282.00 | | 30 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UX Autres créances clients | 299 340.00 | 299 340.00 | | 299 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VB T. V. A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 788.00 | 388 788.00 | | 388 788.00 |
VW T.V.A. | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |