| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 744.00 | 1 808.00 | 2 936.00 | 4 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 296.00 | 1 081.00 | 1 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 121.00 | 2 104.00 | 4 017.00 | 6 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
072 Créances – Autres | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
110 Total général Actif | 79 482.00 | 2 104.00 | 77 378.00 | 79 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 804.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 274.00 | 286.00 | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 644.00 | 1 357.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 780.00 | 872.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212.00 | 4 698.00 | 2 514.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 025.00 | | 104 025.00 | 104 025.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 385.00 | 4 698.00 | 121 688.00 | 126 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
230 Autres produits | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
242 Autres charges externes. | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
252 Charges sociales | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 688.00 | | | 121 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
FG Production vendue services | 185 785.00 | | 185 785.00 | 185 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 785.00 | | 185 785.00 | 185 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 987.00 | | | 190 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 242.00 | | | 187 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121.00 | | 1 091.00 | 6 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | 816.00 | 4 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | | 275.00 | 1 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 2 594.00 | | 2 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 2 110.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 484.00 | | 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VW T.V.A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 816.00 | | | 58 816.00 |