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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 123.00 | 32 783.00 | 48 339.00 | 81 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 967.00 | 32 783.00 | 235 183.00 | 267 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
060 Stock marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
072 Créances – Autres | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
084 Disponibilités | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
110 Total général Actif | 318 587.00 | 32 783.00 | 285 803.00 | 318 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 646.00 | 13 917.00 | | 6 646.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 009.00 | 289 845.00 | | 267 009.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 8 302.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 794.00 | 312 065.00 | | 273 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 977.00 | 8 323.00 | | 3 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -355.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 209.00 | 79 771.00 | | 78 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 779.00 | -2 829.00 | | -2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 44 992.00 | 55 736.00 | | 44 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 7 152.00 | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 887.00 | 103 613.00 | | 89 887.00 |
252 Charges sociales | 19 212.00 | 37 044.00 | | 19 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 511.00 | 17 278.00 | | 15 511.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 501.00 | 305 748.00 | | 251 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 292.00 | 6 316.00 | | 22 292.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 5 065.00 | 6 194.00 | | 5 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 7 279.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 053.00 | -7 147.00 | | 16 053.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 729.00 | | | 248 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |