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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 166.00 | 160 365.00 | 129 801.00 | 290 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 916.00 | 65 573.00 | 59 343.00 | 124 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 487.00 | 225 938.00 | 210 549.00 | 436 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
BZ Autres créances | 177 868.00 | | 177 868.00 | 177 868.00 |
CF Disponibilités | 483 809.00 | | 483 809.00 | 483 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 831.00 | | 826 831.00 | 826 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 318.00 | 225 939.00 | 1 037 379.00 | 1 263 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 352.00 | 254 510.00 | | 260 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 548.00 | 5 842.00 | | 141 548.00 |
DL TOTAL (I) | 410 150.00 | 268 602.00 | | 410 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 099.00 | 218 011.00 | | 185 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 591.00 | 195 099.00 | | 96 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 988.00 | 50 707.00 | | 184 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 350.00 | 91 906.00 | | 134 350.00 |
EA Autres dettes | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 229.00 | 555 724.00 | | 627 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 379.00 | 824 326.00 | | 1 037 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 136.00 | | 2 041.00 | 435 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 436 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 041.00 | | 2 041.00 | 413 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 603.00 | 58 335.00 | | 167 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 603.00 | 58 335.00 | | 167 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 988.00 | 184 988.00 | | 184 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 852.00 | 37 186.00 | 139 666.00 | 176 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VP Divers | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 382.00 | 254 282.00 | 6 100.00 | 260 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 229.00 | 487 563.00 | 139 666.00 | 627 229.00 |