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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 435.00 | 6 400.00 | 8 035.00 | 14 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 615.00 | 10 042.00 | 14 573.00 | 24 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 931.00 | 16 742.00 | 48 189.00 | 64 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 656.00 | 16 742.00 | 104 914.00 | 121 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 6 338.00 | 1 726.00 | | 6 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | 12 712.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 64 103.00 | 55 538.00 | | 64 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 177.00 | 13 984.00 | | 14 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 74.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 6 676.00 | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 664.00 | 12 996.00 | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 4.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 811.00 | 34 433.00 | | 40 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 914.00 | 89 972.00 | | 104 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 854.00 | 24 823.00 | | 32 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 373.00 | | 10 747.00 | 56 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 64 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 39 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 492.00 | | 10 747.00 | 30 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 966.00 | 5 926.00 | 150.00 | 10 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 5 926.00 | 150.00 | 10 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 177.00 | 8 219.00 | 5 958.00 | 14 177.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VP Divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 811.00 | 32 854.00 | 5 958.00 | 38 811.00 |