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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 260.00 | 71 219.00 | 15 041.00 | 86 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 567.00 | 71 219.00 | 16 349.00 | 87 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 956.00 | 500.00 | 7 456.00 | 7 956.00 |
072 Créances – Autres | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
084 Disponibilités | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 457.00 | 500.00 | 67 957.00 | 68 457.00 |
110 Total général Actif | 156 024.00 | 71 719.00 | 84 306.00 | 156 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 210.00 | 107 419.00 | | 94 210.00 |
222 Production stockée | 3 633.00 | 2 148.00 | | 3 633.00 |
230 Autres produits | 4 852.00 | 11 308.00 | | 4 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 695.00 | 120 875.00 | | 102 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 820.00 | 29 208.00 | | 24 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 116.00 | -405.00 | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 38 940.00 | 31 882.00 | | 38 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 110.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 733.00 | 20 151.00 | | 33 733.00 |
252 Charges sociales | 17 619.00 | 9 702.00 | | 17 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 408.00 | 108 902.00 | | 135 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 713.00 | 11 973.00 | | -32 713.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 72.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 1 244.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 180.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -76.00 | 1 419.00 | | -76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 797.00 | 9 202.00 | | -33 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 567.00 | | | 87 567.00 |