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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | 6 462.00 | 3 185.00 | 9 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 797.00 | 11 612.00 | 81 185.00 | 92 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 411.00 | 11 612.00 | 166 799.00 | 178 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DG Autres réserves | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 902.00 | | 246 902.00 | 246 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 902.00 | | 246 902.00 | 246 902.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 912.00 | | | 246 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 089.00 | | | 239 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 683.00 | 1 929.00 | | 9 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 1 929.00 | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
UX Autres créances clients | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 358.00 | 13 200.00 | 18 153.00 | 31 358.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 343.00 | 74 185.00 | 18 158.00 | 92 343.00 |