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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 425.00 | 32 186.00 | 10 239.00 | 42 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 677.00 | 34 423.00 | 10 254.00 | 44 677.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 284.00 | | 174 284.00 | 174 284.00 |
BZ Autres créances | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
CF Disponibilités | 563 543.00 | | 563 543.00 | 563 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 572.00 | | 823 572.00 | 823 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 249.00 | 34 423.00 | 833 828.00 | 868 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 000.00 | 355 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | 1 021.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 873.00 | 90 514.00 | | 107 873.00 |
DL TOTAL (I) | 484 908.00 | 457 035.00 | | 484 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 364.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 937.00 | 332 421.00 | | 286 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 651.00 | 77 620.00 | | 61 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 918.00 | 410 405.00 | | 348 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 826.00 | 867 440.00 | | 833 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 555.00 | | 6 122.00 | 38 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | | 6 122.00 | 33 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 6 025.00 | | 28 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 6 025.00 | | 28 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 937.00 | 286 937.00 | | 286 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 174 284.00 | | | 174 284.00 |
VB T. V. A. | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 028.00 | 260 028.00 | | 260 028.00 |
VW T.V.A. | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 918.00 | 348 918.00 | | 348 918.00 |