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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 2 356.00 | 862.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 835.00 | 13 090.00 | 4 745.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 2 004.00 | 273.00 | 2 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 670.00 | 17 624.00 | 86 046.00 | 103 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 890.00 | 17 624.00 | 128 266.00 | 145 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | -10 178.00 | 5 116.00 | | -10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | -15 294.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 63 660.00 | 57 133.00 | | 63 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578.00 | 7 788.00 | | 3 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 715.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 3 241.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 445.00 | 63 496.00 | | 56 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 607.00 | 75 240.00 | | 64 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 266.00 | 132 373.00 | | 128 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 702.00 | 71 662.00 | | 63 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 243.00 | | 324 243.00 | 324 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 243.00 | | 324 243.00 | 324 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | 2 603.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 214.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 313.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 968.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 908.00 | 320 527.00 | | 327 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 381.00 | 335 821.00 | | 321 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | -15 294.00 | | 6 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 721.00 | 20 714.00 | | 16 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 390.00 | 2 234.00 | | 15 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 2 234.00 | | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
UX Autres créances clients | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 578.00 | 2 673.00 | 905.00 | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 607.00 | 63 702.00 | 905.00 | 64 607.00 |