| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 830.00 | 11 950.00 | 17 880.00 | 29 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 096.00 | | 205 096.00 | 205 096.00 |
BZ Autres créances | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 126.00 | | 246 126.00 | 246 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 956.00 | 11 950.00 | 264 006.00 | 275 956.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 183.00 | 98 276.00 | | 67 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 925.00 | -31 093.00 | | 15 925.00 |
DL TOTAL (I) | 85 308.00 | 69 383.00 | | 85 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 9 666.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 15 337.00 | | 33 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 854.00 | 101 621.00 | | 119 854.00 |
EA Autres dettes | 24 689.00 | 2 789.00 | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 698.00 | 129 413.00 | | 178 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 006.00 | 198 796.00 | | 264 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 698.00 | 129 413.00 | | 178 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 9 666.00 | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 795.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 765.00 | 78 816.00 | | 250 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 840.00 | 109 910.00 | | 234 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 925.00 | -31 093.00 | | 15 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 205 096.00 | 205 096.00 | | 205 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 793.00 | 232 713.00 | 1 080.00 | 233 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |