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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 028.00 | 17 263.00 | 3 765.00 | 21 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 6 456.00 | 1 606.00 | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 250.00 | 23 719.00 | 7 530.00 | 31 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 411 186.00 | | 411 186.00 | 411 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CF Disponibilités | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 783.00 | | 696 783.00 | 696 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 032.00 | 23 719.00 | 704 313.00 | 728 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 127.00 | 116 493.00 | | 105 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | -11 366.00 | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 118 964.00 | 116 127.00 | | 118 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 5 431.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 100 000.00 | | 37 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 546 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 567.00 | 122 267.00 | | 150 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 190.00 | 68 131.00 | | 97 190.00 |
EA Autres dettes | 275 798.00 | 23 891.00 | | 275 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 349.00 | 866 510.00 | | 585 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 313.00 | 982 637.00 | | 704 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 349.00 | 866 510.00 | | 585 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 844.00 | | 788 844.00 | 788 844.00 |
FG Production vendue services | 238 744.00 | | 238 744.00 | 238 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 587.00 | | 1 027 587.00 | 1 027 587.00 |
FM Production stockée | | | -296 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 35.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | 57.00 | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 3 578.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 3 578.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | -3 521.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 897.00 | 1 072 559.00 | | 750 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 060.00 | 1 083 926.00 | | 748 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837.00 | -11 366.00 | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 903.00 | 2 816.00 | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | 2 816.00 | | 20 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 798.00 | 275 798.00 | | 275 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 149 072.00 | 149 072.00 | | 149 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 784.00 | 187 784.00 | | 187 784.00 |
VW T.V.A. | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 349.00 | 585 349.00 | | 585 349.00 |