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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 931.00 | 41 833.00 | 19 098.00 | 60 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 367.00 | 41 833.00 | 169 534.00 | 211 367.00 |
BT Marchandises | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 609.00 | 41 833.00 | 227 776.00 | 269 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 378.00 | | | -80 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | -40 549.00 | | | -40 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 324.00 | | | 268 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 776.00 | | | 227 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 324.00 | | | 268 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
FG Production vendue services | 269 654.00 | | 269 654.00 | 269 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 198.00 | | 283 198.00 | 283 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 904.00 | | | -11 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 103.00 | | | 295 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 274.00 | | | 263 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 202.00 | | 4 166.00 | 207 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 791.00 | | 4 140.00 | 56 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | 26.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 895.00 | 8 938.00 | | 32 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 895.00 | 8 938.00 | | 32 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VI Groupe et associés | 157 801.00 | 157 801.00 | | 157 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 109.00 | 19 673.00 | 10 436.00 | 30 109.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 324.00 | 268 324.00 | | 268 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 361.00 | | | 79 361.00 |