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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 6 064.00 | 5 247.00 | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 858.00 | 15 862.00 | 12 996.00 | 28 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 214.00 | 21 926.00 | 22 289.00 | 44 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 628.00 | | 185 628.00 | 185 628.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CF Disponibilités | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 101.00 | | 462 101.00 | 462 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 316.00 | 21 926.00 | 484 390.00 | 506 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 373.00 | | | 218 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 915.00 | | | 197 915.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 035.00 | | | 437 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 390.00 | | | 484 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 730.00 | | | 377 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 664.00 | | 1 141 664.00 | 1 141 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 664.00 | | 1 141 664.00 | 1 141 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 39 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 957.00 | | | 1 184 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 163.00 | | | 1 164 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 603.00 | | 21 926.00 | 23 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 44 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | 6 300.00 | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | | 12 626.00 | 16 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | 3 000.00 | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 229.00 | 5 696.00 | | 16 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 1 054.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 4 643.00 | | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 185 628.00 | 185 628.00 | | 185 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 033.00 | 158 728.00 | 38 036.00 | 218 033.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 807.00 | 206 761.00 | 4 046.00 | 210 807.00 |
VW T.V.A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 425.00 | 377 120.00 | 38 036.00 | 436 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
ST Autres comptes | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |