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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 031.00 | 26 864.00 | 9 166.00 | 36 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 943.00 | 24 345.00 | 30 598.00 | 54 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 874.00 | 51 209.00 | 58 665.00 | 109 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 941.00 | 82 945.00 | 1 194 996.00 | 1 277 941.00 |
BZ Autres créances | 168 581.00 | | 168 581.00 | 168 581.00 |
CF Disponibilités | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 563.00 | 82 945.00 | 1 525 618.00 | 1 608 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 436.00 | 134 154.00 | 1 584 283.00 | 1 718 436.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 337 788.00 | | | 337 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 482.00 | | | -326 482.00 |
DL TOTAL (I) | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 267.00 | | | 227 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 432.00 | | | 878 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 510.00 | | | 407 510.00 |
EA Autres dettes | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 577.00 | | | 1 546 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 283.00 | | | 1 584 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 581.00 | | | 1 408 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 462.00 | 41 916.00 | 2 274 378.00 | 2 232 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 462.00 | 41 916.00 | 2 274 378.00 | 2 232 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 059.00 | | | -23 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 317.00 | | | 2 317 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 799.00 | | | 2 643 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 482.00 | | | -326 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 935.00 | 23 969.00 | 11 695.00 | 38 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 836.00 | 9 828.00 | 3 800.00 | 20 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 099.00 | 14 141.00 | 7 895.00 | 18 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 225.00 | 75 719.00 | | 7 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 225.00 | 75 719.00 | | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | 75 719.00 | | 7 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 431.00 | 878 431.00 | | 878 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 509.00 | 407 509.00 | | 407 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 266.00 | 89 270.00 | 137 996.00 | 227 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483 916.00 | 1 483 916.00 | | 1 483 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 416.00 | 1 483 916.00 | 14 500.00 | 1 498 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 576.00 | 1 408 580.00 | 137 996.00 | 1 546 576.00 |