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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 342.00 | 53 416.00 | 40 926.00 | 94 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 879.00 | 53 416.00 | 43 463.00 | 96 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 221.00 | 14 032.00 | 167 189.00 | 181 221.00 |
072 Créances – Autres | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
084 Disponibilités | 208 474.00 | | 208 474.00 | 208 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 327.00 | 14 032.00 | 405 295.00 | 419 327.00 |
110 Total général Actif | 516 206.00 | 67 448.00 | 448 758.00 | 516 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |