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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 579.00 | 4 423.00 | 2 155.00 | 6 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 499.00 | 90 730.00 | 52 769.00 | 143 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 119.00 | 95 153.00 | 1 795 966.00 | 1 891 119.00 |
BT Marchandises | 186 255.00 | | 186 255.00 | 186 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
BZ Autres créances | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 267 912.00 | | 267 912.00 | 267 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 283.00 | | 536 283.00 | 536 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 402.00 | 95 153.00 | 2 332 248.00 | 2 427 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 932 458.00 | 806 334.00 | | 932 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 366.00 | 166 124.00 | | 212 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 823.00 | 1 092 457.00 | | 1 264 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 263.00 | 970 461.00 | | 853 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 926.00 | 98 329.00 | | 20 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 229.00 | 146 834.00 | | 122 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 308.00 | 82 714.00 | | 70 308.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 425.00 | 1 298 338.00 | | 1 067 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 248.00 | 2 390 795.00 | | 2 332 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 931.00 | 459 986.00 | | 332 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 330.00 | | 9 611.00 | 1 883 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 1 891 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 150 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 288.00 | | 9 611.00 | 142 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 035.00 | 11 939.00 | 1 821.00 | 85 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 035.00 | 11 939.00 | 1 821.00 | 85 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 802.00 | 118 308.00 | 457 532.00 | 852 802.00 |
VI Groupe et associés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 138.00 | | | 117 138.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 137.00 | 82 095.00 | 6 042.00 | 88 137.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 425.00 | 332 931.00 | 457 532.00 | 1 067 425.00 |