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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 289.00 | 714.00 | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 3 318.00 | 21 269.00 | 24 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 590.00 | 3 607.00 | 21 983.00 | 25 590.00 |
060 Stock marchandises | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
084 Disponibilités | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
110 Total général Actif | 77 777.00 | 3 607.00 | 74 170.00 | 77 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 423.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 156.00 | 371 034.00 | | 504 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | 246.00 | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 2 692.00 | 1 835.00 | | 2 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 226.00 | 373 116.00 | | 508 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 232.00 | 290 814.00 | | 417 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 293.00 | -1 198.00 | | -4 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 941.00 | 1 598.00 | | 4 941.00 |
242 Autres charges externes. | 34 412.00 | 34 766.00 | | 34 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 1 811.00 | | 3 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 168.00 | 22 219.00 | | 29 168.00 |
252 Charges sociales | 6 179.00 | 6 474.00 | | 6 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | 181.00 | | 2 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 465.00 | 356 665.00 | | 494 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 761.00 | 16 450.00 | | 13 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 240.00 | 5 166.00 | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 119.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 13 512.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 506.00 | 7 986.00 | | 13 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |