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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 5 943.00 | 6 296.00 | 12 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 48 883.00 | 10 024.00 | 38 858.00 | 48 883.00 |
AP Constructions | 147 418.00 | 59 627.00 | 87 790.00 | 147 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 835.00 | 57 854.00 | 13 981.00 | 71 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 508.00 | 236 867.00 | 48 640.00 | 285 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 601.00 | 370 317.00 | 239 284.00 | 609 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 367.00 | -7 367.00 | |
BT Marchandises | 389 122.00 | | 389 122.00 | 389 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 741.00 | 119 509.00 | 4 556 232.00 | 4 675 741.00 |
BZ Autres créances | 231 055.00 | | 231 055.00 | 231 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 258 193.00 | | 258 193.00 | 258 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 879.00 | 126 876.00 | 5 466 002.00 | 5 592 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 481.00 | 497 194.00 | 5 705 287.00 | 6 202 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 480.00 | 701 838.00 | | 645 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 528.00 | -56 357.00 | | 144 528.00 |
DL TOTAL (I) | 801 009.00 | 656 480.00 | | 801 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 184.00 | 1 013 334.00 | | 923 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 153 313.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 158.00 | 2 322 961.00 | | 3 557 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 504.00 | 247 658.00 | | 223 504.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904 277.00 | 3 737 698.00 | | 4 904 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 287.00 | 4 394 179.00 | | 5 705 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 356.00 | 3 538 307.00 | | 4 682 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876 070.00 | 936 890.00 | | 876 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 930.00 | | 3 495.00 | 614 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 823.00 | 609 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 582.00 | 42 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 553 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 031.00 | | 2 857.00 | 558 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 077.00 | | 639.00 | 13 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 412.00 | 54 728.00 | 8 823.00 | 324 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 3 369.00 | 1 582.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 256.00 | 51 359.00 | 7 241.00 | 320 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 083.00 | 45 427.00 | | 74 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 083.00 | 52 794.00 | | 74 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 083.00 | 52 794.00 | | 74 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 158.00 | 3 557 158.00 | | 3 557 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 233.00 | 4 556 233.00 | | 4 556 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |
VB T. V. A. | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 184.00 | 401 264.00 | 21 920.00 | 423 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 454.00 | | | 500 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 918.00 | | | 528 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 004.00 | 4 910 462.00 | 8 542.00 | 4 919 004.00 |
VW T.V.A. | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 277.00 | 4 682 357.00 | 21 920.00 | 4 704 277.00 |