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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 991.00 | 292.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 015.00 | 76.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 406.00 | 8 326.00 | 5 079.00 | 13 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 592.00 | 35 226.00 | 151 366.00 | 186 592.00 |
BZ Autres créances | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CF Disponibilités | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 934.00 | 35 226.00 | 302 708.00 | 337 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 340.00 | 43 552.00 | 307 787.00 | 351 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
DH Report à nouveau | -10 764.00 | -95 136.00 | | -10 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 999.00 | 84 371.00 | | 34 999.00 |
DL TOTAL (I) | 37 603.00 | 2 604.00 | | 37 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 360.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 11 161.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 377.00 | 18 248.00 | | 98 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 631.00 | 142 928.00 | | 132 631.00 |
EA Autres dettes | 12 899.00 | 8 305.00 | | 12 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 730.00 | 24 497.00 | | 25 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 184.00 | 205 502.00 | | 270 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 787.00 | 208 106.00 | | 307 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 244.00 | | 767 244.00 | 767 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 244.00 | | 767 244.00 | 767 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 4 977.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 4 977.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 944.00 | 7 432.00 | | 8 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 944.00 | 7 432.00 | | 8 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 798.00 | -2 455.00 | | -8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | -1 072.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 348.00 | 689 109.00 | | 785 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 349.00 | 604 738.00 | | 750 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 999.00 | 84 371.00 | | 34 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 952.00 | | 15.00 | 13 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 13 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | 15.00 | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983.00 | 344.00 | | 7 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 344.00 | | 1 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 206.00 | 1 021.00 | | 34 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 206.00 | 1 021.00 | | 34 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 206.00 | 1 021.00 | | 34 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | | |