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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 827.00 | 3 597.00 | 5 230.00 | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 156.00 | 2 961.00 | 15 195.00 | 18 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 289.00 | 6 558.00 | 325 731.00 | 332 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 019.00 | 6 558.00 | 375 462.00 | 382 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 291.00 | | 305 291.00 | 305 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 920.00 | 207 920.00 | | 207 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | 100.00 | | 1 119.00 |
DG Autres réserves | 45 597.00 | 26 239.00 | | 45 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 500.00 | 20 376.00 | | 29 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 285 371.00 | 255 871.00 | | 285 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 705.00 | 79 056.00 | | 38 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 1 838.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 333.00 | 50 319.00 | | 48 333.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 154.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 091.00 | 131 573.00 | | 90 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 462.00 | 387 443.00 | | 375 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 083.00 | 292 868.00 | | 429 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 583.00 | 272 491.00 | | 399 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 500.00 | 20 376.00 | | 29 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 206.00 | | 55 631.00 | 305 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 332 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 18 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | 15 557.00 | 3 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 621.00 | | 40 074.00 | 292 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | 4 034.00 | 1 159.00 | 3 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | 1 335.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 2 699.00 | 1 159.00 | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 321.00 | 7 402.00 | 33 920.00 | 41 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |