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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 551.00 | 6 352.00 | 9 199.00 | 15 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 11 173.00 | 362.00 | 11 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | 105 100.00 | 2 294 900.00 | 2 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 900.00 | 122 625.00 | 2 594 276.00 | 2 716 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BZ Autres créances | 8 293 280.00 | 2 577 809.00 | 5 715 471.00 | 8 293 280.00 |
CF Disponibilités | 4 954 558.00 | | 4 954 558.00 | 4 954 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 572 838.00 | 2 577 809.00 | 10 995 029.00 | 13 572 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 289 738.00 | 2 700 434.00 | 13 589 305.00 | 16 289 738.00 |
CU Autres participations | 289 815.00 | | 289 815.00 | 289 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 780 180.00 | 6 100 474.00 | | 7 780 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 521.00 | 1 679 706.00 | | 2 044 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 828 701.00 | 7 784 180.00 | | 9 828 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 420.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 109.00 | 403 893.00 | | 2 787 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 361.00 | 43 257.00 | | 347 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 869.00 | 310 040.00 | | 480 869.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 367 085.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 603.00 | 1 124 696.00 | | 3 760 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 589 305.00 | 8 908 876.00 | | 13 589 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 603.00 | 1 124 696.00 | | 3 760 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 856 452.00 | | 5 856 452.00 | 5 856 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 452.00 | | 5 856 452.00 | 5 856 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 312 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 223 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 577 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 546.00 | 4 146.00 | | 37 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 640.00 | 1 082.00 | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 029.00 | 633 302.00 | | 953 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 434.00 | 5 260 186.00 | | 7 158 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 913.00 | 3 580 480.00 | | 5 113 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 521.00 | 1 679 706.00 | | 2 044 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 700.00 | | 161 200.00 | 2 555 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 351.00 | | 1 200.00 | 14 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 815.00 | | 160 000.00 | 2 529 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 352.00 | 2 173.00 | | 15 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 1 556.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 556.00 | 617.00 | | 10 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 223 033.00 | 2 577 809.00 | 1 223 033.00 | 1 223 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 133.00 | 2 577 809.00 | 1 223 033.00 | 1 328 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 133.00 | 2 577 809.00 | 1 223 033.00 | 1 328 133.00 |
UG ‐ Financières | | 2 577 809.00 | 1 223 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 361.00 | 347 361.00 | | 347 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VC Groupe et associés | 8 270 254.00 | 8 270 254.00 | | 8 270 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 787 109.00 | 2 787 109.00 | | 2 787 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 618 280.00 | 8 618 280.00 | | 8 618 280.00 |
VW T.V.A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 603.00 | 3 760 603.00 | | 3 760 603.00 |