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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 159.00 | 33 178.00 | 82 980.00 | 116 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 317.00 | 33 178.00 | 88 138.00 | 121 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 937.00 | 33 178.00 | 157 759.00 | 190 937.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 637.00 | 30 572.00 | | 43 637.00 |
DH Report à nouveau | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | 13 064.00 | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 73 184.00 | 68 393.00 | | 73 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 935.00 | 41 427.00 | | 47 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284.00 | 9 349.00 | | 9 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 8 751.00 | | 9 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | 24 845.00 | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 574.00 | 84 373.00 | | 84 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 759.00 | 152 766.00 | | 157 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 117.00 | | 296 117.00 | 296 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 117.00 | | 296 117.00 | 296 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 045.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 459.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 586.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 1 881.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 623.00 | 295 687.00 | | 310 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 832.00 | 282 623.00 | | 305 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791.00 | 13 064.00 | | 4 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 205.00 | | 27 695.00 | 99 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 121 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 116 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 047.00 | | 27 695.00 | 94 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 755.00 | 11 237.00 | 3 814.00 | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 11 237.00 | 3 814.00 | 25 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VP Divers | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 575.00 | 34 432.00 | 5 143.00 | 39 575.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |