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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 990.00 | | 422 990.00 | 422 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 761.00 | 254 491.00 | 143 270.00 | 397 761.00 |
040 Immobilisations financières | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 251.00 | 257 301.00 | 590 950.00 | 848 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
084 Disponibilités | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
110 Total général Actif | 971 447.00 | 257 301.00 | 714 146.00 | 971 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 392.00 | 59 637.00 | | 66 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 462.00 | 316 371.00 | | 330 462.00 |
230 Autres produits | 11 934.00 | 16 401.00 | | 11 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 789.00 | 392 410.00 | | 408 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 464.00 | 30 772.00 | | 30 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 279.00 | -935.00 | | -2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 135 219.00 | 143 110.00 | | 135 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 2 465.00 | | 3 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 613.00 | 64 111.00 | | 101 613.00 |
252 Charges sociales | 2 926.00 | 30 836.00 | | 2 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 106.00 | 56 918.00 | | 58 106.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 935.00 | | |
262 Autres charges | 8 708.00 | 391.00 | | 8 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 716.00 | 333 604.00 | | 338 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 073.00 | 58 805.00 | | 70 073.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | 1 584.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 17 402.00 | 19 658.00 | | 17 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 2 118.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 5 622.00 | | 10 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 953.00 | 32 992.00 | | 42 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 263.00 | | | 263.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 523.00 | | | 820 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |