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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 810.00 | 9 209.00 | 2 601.00 | 11 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 411.00 | 67 329.00 | 77 083.00 | 144 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 818.00 | 76 538.00 | 83 280.00 | 159 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BT Marchandises | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 787.00 | 3 064.00 | 150 723.00 | 153 787.00 |
BZ Autres créances | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
CF Disponibilités | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 536.00 | 3 064.00 | 364 472.00 | 367 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 354.00 | 79 601.00 | 447 753.00 | 527 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 820.00 | 51 883.00 | | 47 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 222.00 | 47 537.00 | | 97 222.00 |
DL TOTAL (I) | 156 041.00 | 110 420.00 | | 156 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 801.00 | 82 126.00 | | 56 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 133.00 | | 4 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 308.00 | 67 447.00 | | 83 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 631.00 | 108 298.00 | | 135 631.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 58.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 711.00 | 262 202.00 | | 291 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 753.00 | 372 622.00 | | 447 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 432.00 | 262.00 | | 256 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 813.00 | | 16 176.00 | 164 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 171.00 | 159 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 357.00 | 11 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 455.00 | 144 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 689.00 | | 16 176.00 | 145 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 090.00 | 25 086.00 | 15 639.00 | 67 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 981.00 | 1 585.00 | 3 357.00 | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 109.00 | 23 501.00 | 12 282.00 | 56 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 801.00 | 21 522.00 | 35 279.00 | 56 801.00 |
VI Groupe et associés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
VW T.V.A. | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 711.00 | 256 432.00 | 35 279.00 | 291 711.00 |