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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 6 046.00 | 2 458.00 | 8 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 122.00 | 46.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 355.00 | 129 827.00 | 62 527.00 | 192 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 027.00 | 136 996.00 | 65 031.00 | 202 027.00 |
BT Marchandises | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CF Disponibilités | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 488.00 | | 348 488.00 | 348 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 515.00 | 136 996.00 | 413 519.00 | 550 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DH Report à nouveau | | -22 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 249.00 | 56 256.00 | | 39 249.00 |
DL TOTAL (I) | 81 135.00 | 41 885.00 | | 81 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 747.00 | 77 155.00 | | 60 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 587.00 | 135 468.00 | | 81 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 281.00 | 72 185.00 | | 54 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 225.00 | 34 025.00 | | 73 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 411.00 | 60 404.00 | | 59 411.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 62.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 980.00 | 1 422.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 384.00 | 380 724.00 | | 332 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 519.00 | 422 610.00 | | 413 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 180.00 | 275 321.00 | | 233 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 840.00 | | 921 840.00 | 921 840.00 |
FD Production vendue biens | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 139.00 | | 947 139.00 | 947 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 012.00 | 873 187.00 | | 967 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 763.00 | 816 930.00 | | 927 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 249.00 | 56 257.00 | | 39 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 028.00 | | | 202 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 524.00 | | | 193 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 398.00 | 23 598.00 | | 113 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 1 639.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 991.00 | 21 959.00 | | 108 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 747.00 | 15 825.00 | 44 922.00 | 60 747.00 |
VI Groupe et associés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VW T.V.A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 103.00 | 233 181.00 | 44 922.00 | 278 103.00 |