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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 130.00 | 270.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | 5 379.00 | 1 928.00 | 7 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 149.00 | 5 509.00 | 4 640.00 | 10 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 447.00 | 2 718.00 | 190 729.00 | 193 447.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CF Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 370.00 | 2 718.00 | 241 653.00 | 244 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 820.00 | 8 227.00 | 254 593.00 | 262 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | -153 055.00 | -148 281.00 | | -153 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622.00 | -4 775.00 | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | -125 612.00 | -140 234.00 | | -125 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 318.00 | 25 270.00 | | 22 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 297.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 70 775.00 | | 68 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 229.00 | 217 685.00 | | 289 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 204.00 | 314 026.00 | | 380 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 593.00 | 173 792.00 | | 254 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 357.00 | 314 026.00 | | 194 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 318.00 | 25 270.00 | | 22 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 940.00 | | 4 541.00 | 6 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 10 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 7 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | | 2 100.00 | 6 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 2 441.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 1 601.00 | 714.00 | 4 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | 1 601.00 | 483.00 | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 484.00 | 43 629.00 | 18 309.00 | 68 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 579.00 | 42 083.00 | 75 310.00 | 162 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 189 370.00 | | | 189 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | -17 358.00 | 12 399.00 | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 016.00 | 231 575.00 | 2 441.00 | 234 016.00 |
VW T.V.A. | 75 523.00 | 55 034.00 | 12 806.00 | 75 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 035.00 | 194 357.00 | 118 824.00 | 380 035.00 |