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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333 220.00 | 230 700.00 | 102 520.00 | 333 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 220.00 | 230 700.00 | 102 520.00 | 333 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
072 Créances – Autres | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
084 Disponibilités | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
110 Total général Actif | 524 135.00 | 230 700.00 | 293 436.00 | 524 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 982.00 | | | 213 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 116.00 | | | -77 116.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 628.00 | | | -77 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 212.00 | | | 303 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 452.00 | | | 7 452.00 |