| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 442 407.00 | 5 180.00 | 437 227.00 | 442 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 993.00 | 5 180.00 | 455 813.00 | 460 993.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 269.00 | 57 121.00 | 254 148.00 | 311 269.00 |
CF Disponibilités | 279 467.00 | | 279 467.00 | 279 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 736.00 | 57 121.00 | 553 614.00 | 610 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 729.00 | 62 301.00 | 1 009 428.00 | 1 071 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 971 939.00 | 974 837.00 | | 971 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 294.00 | -2 898.00 | | -43 294.00 |
DL TOTAL (I) | 929 639.00 | 972 933.00 | | 929 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 17 513.00 | | 12 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 500.00 | 96 000.00 | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 789.00 | 114 701.00 | | 79 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 428.00 | 1 087 635.00 | | 1 009 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 789.00 | 114 701.00 | | 79 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 735.00 | 35 698.00 | | 112 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 029.00 | 38 596.00 | | 156 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 294.00 | -2 898.00 | | -43 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 003.00 | | 124 990.00 | 436 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 460 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 460 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 003.00 | | 124 990.00 | 436 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 325.00 | 1 630.00 | 7 775.00 | 11 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 57 121.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 832.00 | 58 751.00 | 10 282.00 | 13 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 832.00 | 58 751.00 | 10 282.00 | 13 832.00 |
UG ‐ Financières | | 58 751.00 | 10 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |