| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 2 183.00 | 27 817.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 174.00 | 110 275.00 | 32 899.00 | 143 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 888.00 | 126 773.00 | 68 115.00 | 194 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 432.00 | | 238 432.00 | 238 432.00 |
BZ Autres créances | 191 838.00 | | 191 838.00 | 191 838.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 563.00 | | 437 563.00 | 437 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 451.00 | 126 773.00 | 505 678.00 | 632 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
DH Report à nouveau | | 32 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 823.00 | 34 028.00 | | 31 823.00 |
DL TOTAL (I) | 127 920.00 | 96 097.00 | | 127 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 561.00 | 20 744.00 | | 28 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 340.00 | 243 595.00 | | 258 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | 81 055.00 | | 90 856.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 758.00 | 345 714.00 | | 377 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 678.00 | 441 811.00 | | 505 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 196.00 | 345 714.00 | | 349 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 408.00 | 3 842.00 | 1 179 250.00 | 1 175 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 408.00 | 3 842.00 | 1 179 250.00 | 1 175 408.00 |
FM Production stockée | | | -19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 844.00 | |
GE Autres charges | | | 120 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 214.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 069.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 390.00 | 2 328.00 | | 20 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 390.00 | 2 328.00 | | 20 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 190.00 | -2 328.00 | | 7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 688.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 349.00 | 1 579 959.00 | | 1 197 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 526.00 | 1 545 932.00 | | 1 165 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 823.00 | 34 028.00 | | 31 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 688.00 | | 31 200.00 | 163 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 174.00 | | 30 000.00 | 143 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 928.00 | 32 844.00 | | 93 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 614.00 | 30 844.00 | | 81 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 340.00 | 258 340.00 | | 258 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 432.00 | | | 238 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VC Groupe et associés | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 670.00 | 435 670.00 | | 435 670.00 |
VW T.V.A. | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 758.00 | 349 196.00 | 28 561.00 | 377 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 860.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 910.00 | 70 015.00 | | 41 910.00 |
ST Autres comptes | 111 745.00 | 141 222.00 | | 111 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 575.00 | 53 775.00 | | 43 575.00 |
YT Sous‐traitance | 651 807.00 | 1 075 283.00 | | 651 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
YW Taxe professionnelle | | 449.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | 2 309.00 | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 252.00 | 32 078.00 | | 121 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 754.00 | 7 670.00 | | 128 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 591.00 | 1 340 295.00 | | 871 591.00 |