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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 099.00 | 7 062.00 | 27 037.00 | 34 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 349.00 | 7 062.00 | 27 287.00 | 34 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
084 Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
110 Total général Actif | 51 968.00 | 7 062.00 | 44 906.00 | 51 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
222 Production stockée | -3 617.00 | | | -3 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
252 Charges sociales | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
262 Autres charges | 739.00 | | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |