| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 681.00 | 1 819.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | 411.00 | 792.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703.00 | 1 091.00 | 2 612.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 815.00 | 1 091.00 | 16 724.00 | 17 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 327.00 | 3 106.00 | | -2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780.00 | 5 106.00 | | 2 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 1 250.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 4 327.00 | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725.00 | 811.00 | | 5 725.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 3 720.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 944.00 | 10 108.00 | | 13 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 724.00 | 15 215.00 | | 16 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 944.00 | 10 108.00 | | 13 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 462.00 | 25 903.00 | | 48 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 789.00 | 22 797.00 | | 50 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 327.00 | 3 106.00 | | -2 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618.00 | | 3 085.00 | 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | 585.00 | 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 1 082.00 | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 401.00 | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |