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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 146 749.00 | 50 000.00 | 96 749.00 | 146 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 462.00 | 1 560 485.00 | 557 976.00 | 2 118 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 143.00 | | 459 143.00 | 459 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936 682.00 | 332 222.00 | 8 604 460.00 | 8 936 682.00 |
BZ Autres créances | 5 859 850.00 | | 5 859 850.00 | 5 859 850.00 |
CF Disponibilités | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 301 028.00 | 332 222.00 | 14 968 806.00 | 15 301 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 419 490.00 | 1 892 708.00 | 15 526 782.00 | 17 419 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 971 713.00 | 1 510 485.00 | 461 228.00 | 1 971 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -328.00 | 1 419 724.00 | | -328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 749.00 | -2 170 052.00 | | 103 749.00 |
DL TOTAL (I) | 158 421.00 | -695 328.00 | | 158 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 370.00 | 33 795.00 | | 25 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 370.00 | 33 795.00 | | 25 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334 929.00 | 424 476.00 | | 5 334 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 172.00 | 140 059.00 | | 158 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 075.00 | 90 037.00 | | 112 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084 222.00 | 6 571 413.00 | | 7 084 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 273.00 | 197 264.00 | | 264 273.00 |
EA Autres dettes | 2 389 319.00 | 1 594 969.00 | | 2 389 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 342 991.00 | 9 018 218.00 | | 15 342 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 526 782.00 | 8 356 684.00 | | 15 526 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 406 124.00 | 10 599 547.00 | 36 005 672.00 | 25 406 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 406 124.00 | 10 599 547.00 | 36 005 672.00 | 25 406 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 520 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 681 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 429 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 533 614.00 | 30 780 507.00 | | 36 533 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 429 865.00 | 32 950 560.00 | | 36 429 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 749.00 | -2 170 052.00 | | 103 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 651.00 | 426 835.00 | | 1 083 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 651.00 | 426 835.00 | | 1 083 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 795.00 | | 8 425.00 | 33 795.00 |
6T Sur comptes clients | 535 119.00 | 112 979.00 | 315 876.00 | 535 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 119.00 | 112 979.00 | 315 876.00 | 585 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 915.00 | 112 979.00 | 324 301.00 | 618 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084 222.00 | 7 084 222.00 | | 7 084 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 704.00 | 109 704.00 | | 109 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 749.00 | 141 249.00 | 5 500.00 | 146 749.00 |
UX Autres créances clients | 8 936 683.00 | 8 936 683.00 | | 8 936 683.00 |
VB T. V. A. | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334 929.00 | 5 334 929.00 | | 5 334 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 834.00 | 2 333 834.00 | | 2 333 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116 717.00 | 6 116 717.00 | | 6 116 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 402 894.00 | 15 397 394.00 | 5 500.00 | 15 402 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 342 991.00 | 15 342 991.00 | | 15 342 991.00 |