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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 077.00 | 68 573.00 | 14 505.00 | 83 077.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 963.00 | 71 299.00 | 208 664.00 | 279 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 762.00 | 1 508.00 | 117 254.00 | 118 762.00 |
072 Créances – Autres | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
084 Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 684.00 | 1 508.00 | 154 176.00 | 155 684.00 |
110 Total général Actif | 435 647.00 | 72 807.00 | 362 839.00 | 435 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 927.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 197.00 | | | 278 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |