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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 733.00 | 25 802.00 | 25 930.00 | 51 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 465.00 | 22 957.00 | 13 508.00 | 36 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 398.00 | 50 240.00 | 82 159.00 | 132 398.00 |
BT Marchandises | 1 273 238.00 | | 1 273 238.00 | 1 273 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 159.00 | 28 556.00 | 937 603.00 | 966 159.00 |
BZ Autres créances | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CF Disponibilités | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 380.00 | 28 556.00 | 2 405 824.00 | 2 434 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 778.00 | 78 795.00 | 2 487 982.00 | 2 566 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
DH Report à nouveau | -152 628.00 | | | -152 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | -152 628.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 119 610.00 | 113 971.00 | | 119 610.00 |
DP Provisions pour risques | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 162.00 | 605 891.00 | | 601 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 193.00 | 2 799 281.00 | | 1 498 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 422.00 | 203 795.00 | | 218 422.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 32 465.00 | | 6 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 528.00 | 3 641 432.00 | | 2 357 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 982.00 | 3 755 403.00 | | 2 487 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 586.00 | 3 041 432.00 | | 1 826 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 4 790.00 | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 755.00 | 1 147 843.00 | 1 612 598.00 | 464 755.00 |
FD Production vendue biens | 4 190 560.00 | 639 417.00 | 4 829 977.00 | 4 190 560.00 |
FG Production vendue services | 181 703.00 | 213 067.00 | 394 770.00 | 181 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 018.00 | 2 000 327.00 | 6 837 345.00 | 4 837 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 268 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 055.00 | 6 009.00 | | 12 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 961.00 | 63 194.00 | | 288 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | 51 223.00 | | 2 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 438.00 | 114 417.00 | | 291 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 959.00 | 3 303.00 | | 126 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 419.00 | 3 453.00 | | 239 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 235.00 | 6 756.00 | | 378 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 797.00 | 107 662.00 | | -86 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 583.00 | 6 722 051.00 | | 7 163 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 944.00 | 6 874 680.00 | | 7 157 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | -152 628.00 | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 006.00 | | 2 998.00 | 136 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 132 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | 88 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 726.00 | | 1 078.00 | 93 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | 1 920.00 | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 705.00 | 14 141.00 | 6 606.00 | 42 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 365.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 589.00 | 13 777.00 | 6 606.00 | 41 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 654.00 | 297.00 | 21 395.00 | 49 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 654.00 | 297.00 | 21 395.00 | 49 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 654.00 | 11 141.00 | 21 395.00 | 49 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 21 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 193.00 | 1 498 193.00 | | 1 498 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 720.00 | 16 000.00 | 21 720.00 | 37 720.00 |
UX Autres créances clients | 912 612.00 | 912 612.00 | | 912 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VB T. V. A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 446.00 | 99 234.00 | 501 212.00 | 600 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 481.00 | 1 069 761.00 | 21 720.00 | 1 091 481.00 |
VW T.V.A. | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 798.00 | 1 826 586.00 | 501 212.00 | 2 327 798.00 |