| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 3 249 197.00 | 1 651 675.00 | 1 597 522.00 | 3 249 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 250 297.00 | 1 651 675.00 | 1 598 622.00 | 3 250 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 159.00 | | 2 929 159.00 | 2 929 159.00 |
BZ Autres créances | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 158.00 | | 3 535 158.00 | 3 535 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 455.00 | 1 651 675.00 | 5 133 780.00 | 6 785 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 959.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | | 32 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 672.00 | 295 618.00 | | 313 672.00 |
DL TOTAL (I) | 316 631.00 | 331 240.00 | | 316 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 117.00 | 325.00 | | 57 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 328.00 | 586 989.00 | | 3 007 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 158.00 | 130 622.00 | | 202 158.00 |
EA Autres dettes | 1 550 545.00 | 1 993 181.00 | | 1 550 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 149.00 | 2 711 117.00 | | 4 817 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 780.00 | 3 042 357.00 | | 5 133 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 014 469.00 | | 4 014 469.00 | 4 014 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 469.00 | | 4 014 469.00 | 4 014 469.00 |
FQ Autres produits | | | 270 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 093.00 | 114 963.00 | | 113 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 439.00 | 2 162 447.00 | | 4 285 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 768.00 | 1 866 827.00 | | 3 971 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 672.00 | 295 620.00 | | 313 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 297.00 | | | 3 250 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 297.00 | | | 3 250 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 755.00 | 324 920.00 | | 1 326 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 755.00 | 324 920.00 | | 1 326 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 328.00 | 3 007 328.00 | | 3 007 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 159.00 | 2 929 159.00 | | 2 929 159.00 |
VB T. V. A. | 430 650.00 | 430 650.00 | | 430 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 265.00 | 1 545 265.00 | | 1 545 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 158.00 | 3 535 158.00 | | 3 535 158.00 |
VW T.V.A. | 184 958.00 | 184 958.00 | | 184 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 149.00 | 4 817 149.00 | | 4 817 149.00 |